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市開投公司對債權債務進行全面清理
2014-11-17 09:43:52   來源:   

2014年7月中旬,計劃財務部按公司要求,安排專人對公司近6年的相關債權債務進行了全面清理,形成《關于市開投公司相關債權債務情況的報告》并報公司領導層。

從這次清理債權債務了解到,公司為公益性項目共舉借融資184800萬元,分別用于全市交通、教育、衛生、城建等方面的基礎設施建設項目。目前為止,公司為公益性項目累計墊資46442.90萬元(包括融資轉貸墊資、代建項目墊資等),累計承擔財務成本12774.80萬元,其中支付銀行利息共12406.83萬元;到2019年,公司還需承擔還款本金責任40200萬元,另還需為公益性項目支付銀行利息8430.92萬元。

債權債務管理是市開投公司長期發展中要始終抓好的一項工作。此次清理讓公司更詳實的摸清了“家底”,為加強企業債權債務的管理工作奠定基礎,使企業能更好的挖掘內部資金,提高資金的使用效率,從長遠角度促使公司營運資金結構向合理化方面轉變。(劉麗廷)

公司名稱:昭通市開發投資有限責任公司 公司地址:昭陽區珠泉路萬都國際1幢


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備案/許可證編號為:滇ICP備15000966號

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